2023年度临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局决算公开说明

2023年度

临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局

决算情况说明

目  录

第一部分    部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   预算绩效情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，编制辖区内黑河湿地保护和发展规划；

（2）负责辖区内湿地资源、生物资源的安全管理；

（3）负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测测与研究；

（4）实施自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作。

二、机构设置

临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局是市湿地管理局和临泽县县政府双重管理的事业单位,内设办公室、资源科、生态监测科3个职能科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为480.54万元、支出为480.54万元，年末结转结余0.18万元。与上年相比,收入增加204.05万元、支出增加204.23万元,各增长73.8%、73.91%。主要原因是2022年项目资金2023年支付导致本年收入支出增加。年末结转和结余0.18万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.54万元,全部为一般公共预算财政拨款收入276.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计480.54万元,其中：基本支出183.84万元,占38.26%；项目支出296.7万元,占61.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出合计480.54万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占收入的100%。支出合计480.54万元,其中：基本支出183.84万元,占38.26%；项目支出296.7万元,占61.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.54万元,较上年决算数增加204.23万元,增长73.91%。主要原因是2022年项目资金2023年支付导致本年支出增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.23万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的91.87%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休、新增致使社保费变化。

2．卫生健康支出年初预算数为9.09万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休、新增致使公务员医疗补助、基本医疗缴费发生变化。

3．住房保障支出年初预算数为11.49万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休新增致使公积金发生变化。

4．农林水支出年初预算数为261.52万元,支出决算为447.01万元,完成年初预算的170.93%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年底无法支付到下年支付，导致本年支付增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.84万元。其中：人员经费162.94万元,较上年决算数减少1.1万元,下降0.67%,主要原因是单位职工退休1人，新增1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.9万元,较上年决算数增加0.22万元,增加0.01%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车运行费、司机劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计407.87万元,其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购服务支出1.69万元。分散采购工程405.69万元，节约资金4.4万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,为一般公务用车，主要用于湿地资源巡查管护等湿地湿地生态安全保障工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.09万元,支出决算为5.09万元,决算数等于预算数，近年来单位车辆随着使用年限增加，车辆维修及保养费用逐年上升，单位按照先关要求压缩三公经费预算及支出，公务车运行基本保持在3.89万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.89万元 ,支出决算为3.89万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元,决算数等于预算数。

（三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待11批次105人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据单位职能职责及前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效和项目绩效进行评价。

本部门2023年预算为298.33万元，全年支出480.54万元，预算执行率为161.08％。其中：基本支出为183.84万元，其中人员经费支出为162.94万元，公用经费支出为20.9万元，项目支出296.7万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2023年度整体支出绩效评价最终评分结果为99.33分，绩效评级为“优”。

本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金107.05万元,占一般公共预算项目支出总额的38.9%。从评价情况来看,我局根据项目绩效目标管理相关文件精神，从项目招投标、资金支付与管理、制度建设等方面采取查阅资料、数据核实等方式，严格按照相关指标结合项目实施进度及完成任务和质量、资金到位及拨付等情况开展了实事求是的绩效自评。

二、项目绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年山水林田湖项目苗木抚育管护工程和湖泊项目计提的管护费等2项目绩效自评结果。

1、2023年山水林田湖项目苗木抚育管护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.79分。项目全年预算数为80万元,执行数为46.35万元,完成预算的57.94%。全年灌水9次，完成生态补水2010亩，维修灌水设施6处，更换灌水管网1228.78亩40.9公里，开展苗木抚育管护工作。

2、湖泊项目计提的管护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.52分。项目全年预算数为27.05万元,执行数为12.03万元,完成预算的45%。全年择优选配专兼职湿地管护员18名，签订管护协议，明确湿地巡查管护、防火、垃圾清理、线索反馈、执法配合等五项重点指标任务，严格落实按季考核制度，确保重点区域、重要节点巡查管护到位。全年开展不定期巡查130多次、联合巡查12次、常规巡查1170多次。全县湿地保有量100%、湿地保护率达71.4%。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位各项工作进展顺利，圆满完成了各项工作目标。健全完善了部门管理制度，部门履职效果、满意度及社会评价情况较好。下一步将以绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化部门预算编制，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，进一步提高预算绩效管理水平。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。