九月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－9月，全县一般公共预算收入累计完成30345万元，占年计划32010万元的94.8％，同比增收508万元，增长1.7％。其中：税收收入完成12428万元，占年计划17305万元的71.82％，同比增收1132万元，增长10.02％；非税收入完成17917万元，占年计划14705万元的121.84％，同比减收624万元，降低3.37％。

2．财政支出情况。1－9月，财政支出累计完成212414万元，同比增支8378万元，增长4.11％。其中：一般公共预算支出完成168358万元，同比减支13728万元，下降7.54％；政府性基金支出完成34433万元，同比增支19498万元，增长130.55％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比减支12万元；债务还本支出完成9620万元，同比增支2620万元。

3．“三保”任务落实情况。1－9月，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求95517.67万元，其中：保工资支出安排62941.88万元、保运转支出安排3939.65万元、保基本民生支出安排28636.14万元。至9月底，全县“三保”支出78403.6万元，执行进度82.08％，其中：保工资支出53962.98万元、保运转支出2628.25万元、保基本民生支出21812.38万元，符合财政部考核规范序时进度要求。

4．预算绩效工作情况。委托第三方绩效评价机构对涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、部门整体绩效、政府采购、政府购买服务项目、政府债务项目开展财政重点绩效评价。其中：开展项目支出绩效评价项目11项、部门整体支出点绩效评价单位6个。内涵涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府采购、政府购买服务及政府债务等7个领域。同时，对蓼泉镇人民政府、沙河镇人民政府、鸭暖镇人民政府开展财政运行综合绩效评价，覆盖率达42.8％。

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位12个。进一步压实乡镇财政资金监管任务，结合省财政厅、市财政局抽查巡查出的问题，对各乡镇展开全覆盖检查，截止目前，已全部检查完毕，查处的问题，正在有序整改。

6．全县金融工作情况。1－9月，全县7家银行机构各项存款余额128.88亿元，同比增加3.24亿元，增长2.58％；各项贷款余额108.19亿元，同比增加7.26亿元，增长7.2％，存贷比83.94％，较上月增加2.28个百分点；全县20家保险机构完成保费收入48998.28万元，同比增长3.22％，其中：寿险类保费收入38806.38万元，同比增长1.82％；财险类保费收入10191.9万元，同比增长8.96％。全县不良贷款余额14764.01万元，不良贷款率1.36％，比上月降低0.54个百分点。

7．评审工作情况。1－9月，共完成预结算评审项目89个，送审金额98912.62万元，审定金额94206.15万元，节约资金4706.47万元，审减率4.67％。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取。1－9月，全县共争取到位各类转移支付资金19.58亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加0.43亿元，增长2.25％。

2．科技支出。1－9月，实现科技支出2612万元，同比增支136万元，增长5.49％，占财政一般公共预算支出1.55％。

3．教育支出。1－9月，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出31995万元，同比增支4969万元，增长18.39％。

4．衔接资金支出。共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。止9月底，共支出财政衔接补助资金10615万元，占到位资金10421万元的75.71％。

5．优化营商环境工作。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，积极开展政府采购货物和服务（公开招标）突出问题专项整治，持续排查招投标领域问题线索。至目前，共审核政府采购计划580笔，其中：限额以上政府采购项目94个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，中小企业政府采购合同金额占全部政府采购合同金额的比例为98％。网上商城及框架协议采购464笔，交易金额544.5万元。

二、下一步工作重点

前三季度，全县财政运行总体平稳，但立足财政工作实际，还存在增收难度大，收入质量低；库款调度紧张，支出压力较大；资金监管存在薄弱环节等弱项和短板。下一步，县财政将进一步靠实工作责任，自加压力，主动作为，紧盯财政重点工作，采取有效措施，确保圆满完成各项年度目标任务。　

一是精准施策抓收入，全力夯实财政基础。强化目标导向，定期召开财政形势分析会研判收入态势，分解落实任务并压实征管责任，构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任股室一线抓”的工作格局，为全年收入目标完成提供保障。对标年度预算目标和序时进度加强收入动态监测，通过“旬跟踪、月分析、季攻坚”确保收入均衡入库、稳定在合理区间。推行税源管理精细化模式，由局领导班子成员分片包干，带领业务骨干深入重点企业、重点项目开展调研辅导，以“一企一策”精准服务全面掌握主体税源与潜在税源动态，同时加强零散税收稽查清缴，保障各项收入及时足额入库。

二是有保有压优支出，着力提升保障效能。严格压减非必要支出，大力压缩行政运行成本，坚决取消低效无效支出，把节省的资金优先投向发展急需领域与民生保障。优先保障重点领域支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化民生政策财力支撑，确保教育、社会保障、卫生健康等基本民生支出只增不减，全力织密扎牢民生保障网以增强群众获得感、幸福感，集中财力支持重大发展战略和重点项目建设，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，推动经济高质量发展，实现财政资源配置与政策目标的紧密衔接。

三是全程监管防风险，竭力提高资金效益。扎紧制度笼子，严格执行预算法及国库集中支付、非税收入管理等制度规定，同步强化财政监督检查，确保所有政府性收入及时足额上缴国库，坚决杜绝截留、挪用、坐支等违规行为。依托预算管理一体化系统，对资金分配、拨付、使用全过程实行线上动态监控和智能预警，实现财政资金从预算源头到使用末端的全程可追溯、可查询、可监控。全面深化预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各环节，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，倒逼各部门提升资金使用效益，确保每一分钱都花在刀刃上、用在紧要处。

四是前瞻预算破试点，聚力提升管理水平。以零基预算改革为核心，将过“紧日子”作为预算安排长期坚持的基本方针，实现事前绩效评估全覆盖，科学设定可量化、可衡量的绩效目标，强化评价结果与预算安排的刚性挂钩，确保2026年部门预算编制精准高效。立足“十四五”收官成效研判财政运行态势，加强与发改、行业主管部门协同，全面深入谋划储备政策性资金和“十五五”规划项目，同步测算中长期财力需求，推动财政资源配置与规划目标紧密衔接。深化财政科学管理试点探索，统一绩效评价标准与监管尺度，实现资金分配、拨付、使用全流程动态监控，推动试点经验转化为制度成果，以科学管理提升资金效益。